주식에서 차트를 보지 말고 재무제표만 보고 투자하라는 미치광이들도 허다하다. 절대로 차트를 보지 않고 주식투자하면 안된다. 물론, 안보고 수익을 내셨다면 박수쳐드리겠다.
하지만 주식에서 차트를 보지 않고 주식투자를 한다는건 그냥 맹인이 축구하는 것과 같다. 그렇기 때문에 주식에서 차트는 꼭 볼줄알아야 하고, 그리고 거기에 준하는 더 중요한 바로 '거래량'을 알아야 상투와 고점인지 상승초입인지 아닌지도 판단이 되는 것이다.
그렇기 때문에 '거래량'을 모르면 차트도 무용지물이며, 같이 움직인다고 생각하면 될 것이다. 그럼 주식에서의 거래량에 대해서 간략하게 알아보도록 하자.
- 거래량 : 주식의 가격을 미리 결정하는 요소
- 캔들 / 이평선 / 그 밖의 보조지표 : 과거의 기록을 나타내는 요소
- 거래량이 곧 차트다 : 거래량의 변화가 주가의 변화라고 생각하면 편하다.
- 주가 상승 : 매수자 ↑ / 바닥권 거래량 ↑
- 주가 하락 : 매도자 ↑ / 상투권 거래량 ↑
- 거래량 : 주식의 가격을 미리 결정하는 요소라고 생각하면 된다.
- 거래량 상승 → 주가 상승 → 가격 상승 → 매도세 증가 → 매수자 증가 이런 사이클로 돌아간다.
주가와 거래량 변화에 일반적인 이론
주가 상승을 위해서는 거래량이 증가해야 한다.(주식을 매수한 이들은 가격이 조금만 올라도 팔고자 하는 욕구 많다.)
가격이 오를수록 매도세는 늘어나고, 계속 매도하고자 하는 이들이 많으면 거래량 ↑
→ 매수세가 매도세를 압도한다면 주가는 지속적 상승
거래량이 점차 감소하는 경우 주가는 하락
→ 매도하고자 하는 주체보다는 매수하고자 하는 매수세가 사라지고 있다는 뜻
** 주식시장에서 매도세는 항상 일정하게 존재하지만 매수세는 일정하지 않다.
→ 가변적이고 상대적이고 예외적인 현상들에 대해 유연하게 대처할 수 있는 능력이 필요하다.
상승 추세가 임박해서는 거래량이 (증가) 한다.
- 상승 추세 → 수급이 좋아야 한다.
기존 투자자들의 수익실현 매물을 받아내면서 주가를 끌어올려야 하기 때문에 거래량 증가
매수세 > 매도세 → 수급좋아진다, 거래량 ↑, 주가 ↑
이상적 거래량 = 점진성 거래량
단기 바닥권을 마무리하고 거래량이 뒷받침 되면서 상승하는 주식 → 쉽게 급락하지 않는다.
불규칙한 대량거래
거래량이 평균 거래량(20일 정도)의 10배 이상 폭증하는 경우는 당일 주가 변동폭이 상당히 커진다.
→ 바닥권, 상투권에서 나타난다.
** 실전에서 유통 물량이 적은 중, 소형주들은 단타 세력의 작전으로 대량거래 장대양봉 다음날 장대음봉 연출이 다수 발생한다.
물량매집 대량거래 ▶ 급락권, 횡보권
** 목적 : 물량 단기 매집
** 결과 : 이후 주가는 저점을 일탈하지 않고 조만간 상승추세로 전환
주가 바닥권이라면?
- 거래량 x - 매수 매도 x
거래량 증가 → 감소 → 증가의 종목을 찾아라!!!
이상적 거래량 매수
- 일정기간 정체 , 최저점.
2일째 거래량이 증가하며 3일째 거래량 감소 / 4일째 거래량이 3일째 거래량을 상회할 때,
- 거래량 : 주식매매의 총합 = 매수량 + 매도량
- 수급 : 수요와 공급을 아우르는 말 '거래량이 많다 = 수급이 좋다."
- 차트 분석의 핵심 : 매수와 매도의 수급을 분석 / 매매 타이밍을 잡는 것이다.
- 주가는 수급에 비례 : 매수자가 많으면 주가 ↑ / 매도자가 많으면 주가 ↓
**거래량은 투자자들의 적극적인 심리 반영 → 가격 변동성 있음을 의미한다.
차트와 거래량은 꾸준히 눈에 익히면 자연스럽게 파악이 된다. 물론 주식의 정답은 없다. 하지만, 기본적으로 차트를 보기전에 해야하는게, 바로 '기업 분석'을 제대로 해야하는 것이다. 기업의 실적이 좋은것을 원칙으로 조정자리가 왔을때 매수를 하는 타이밍을 잡을때 바로 '거래량'을 확인하고 매수하는 것이기 때문이다.
그렇기 때문에 꼭 기업의 기본적 분석을 통해서 미리 분석을 하고, 차트와 거래량을 보시고, 매집의 순간인지 아니면 이미 올라서 들어갈 자리가 아닌지를 판단하고 매수를 하시기 바랍니다.
주식은 공부한만큼 진짜 꼭 수익을 내는 곳이라고 생각하고 꾸준히 공부를 계속하시기 바랍니다.
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